Технический анализ и интернет-трейдинг

Техническим анализом называют прогнозирование изменения цен в будущем, основанное на анализе изменения цен в прошлом. Выполняя технический анализ, важно понимать, что основные законы рынка мало изменяются со временем. Поэтому правила, которые работали в прошлом, будут продолжать работать в настоящем и будущем. Кроме того, факторы, которые сказываются на движении цен - экономические, политические, психологические, - уже включены в цену. Из этого следует, что для получения возможности прогнозировать направление развития рынка достаточно изучать динамику цен и объемов торгов.

Для прогнозирования цен анализируют временные ряды цен, используют информацию об объёмах торгов и прочие статистические данные. Методы технического анализа чаще всего применяют для анализа цен, которые изменяются свободно, например, на биржах. Один из наиболее простых методов анализа изменения цен - графический анализ. Графики цен имеют горизонтальную ось, на которой откладывается время, и вертикальную ось, на которой отображается изменение цены.

Движение цен подчиняется определенным закономерностям. Поэтому графики динамики цен можно разбивать на интервалы, в которых доминируют изменения цен в определенном направлении. Вероятность того, что действующая тенденция продлиться, больше, чем вероятность того, что она изменит свое направление. Скорее всего, тенденция будет сохраняться, со временем ослабевая.

Согласно традиционной схеме продаж, трейдер должен присутствовать на бирже либо работать через находящегося там брокера. Большинство же современных биржевых площадок переходит к использованию систем интернет-трейдинга, при помощи которых покупать и продавать акции можно в любой месте, имея выход в интернет. Системы электронной торговли характеризуются невысокой стоимостью транзакций, хорошей ликвидностью, прозрачностью сделок, низкими спрэдами.

При интернет-трейдинге торговая система биржи связывается с клиентом через сервер брокерской компании при помощи интернета. Компания-брокер позволяет клиенту получать доступ к терминалам биржи. Для того, чтобы начать торги, необходимо, чтобы брокер открыл вам счет, с которого должны будет оплачиваться акции, подписать необходимые договора и соглашения. Еще требуется, чтобы клиент имел электронно-цифровую подпись, которая помогает его идентифицировать и обеспечить конфиденциальность информации.

Программы, подключаемые к торговым системам, позволяют следить за ходом торговых операций в режиме on-line. После того, как вы изучите динамику цен на бирже, вы сможете отправить брокеру заявку через интернет на продажу или покупку выбранной вами акции. Имеется также возможность вводить стоп-заявки: при достижении цены определенной акции нужного уровня автоматически ставиться заявка на ее продажу или покупку. По результатам торгов инвесторы получают отчеты о состоявшихся сделках, в конце месяца брокером и клиентом подписывается акт, в котором отражаются все совершенные сделки.

При торговле ценными бумагами нужно учитывать такие виды расходов, как комиссия биржи и компании-брокера, которая составляет определенную долю от объема сделок. С увеличением объема сделок за определенный промежуток времени комиссия биржи уменьшается. Также взимается плата за хранение в депозитарии акций, за предоставление ключа электронно-цифровой подписи, который, как правило, действует в течение года. При продаже ценных бумаг инвесторы должны платить подоходный налог, его сумма вычитается из разницы между доходами и расходами на операции с ценными бумагами – их покупку, продажу, хранение. В качестве налогового агента, как правило, выступает компания-брокер.

Общие принципы проведения торгов одинаковы на всех рынках. Но существуют отличия в плане открытости сделок, а также наличия временных ограничений в их проведении. На валютном рынке сделки заключают между собой банки, при чем объемы операций не публикуются, сделки совершаются круглосуточно, в том числе в выходные дни. При интернет-трейдинге цены и объёмы сделок публикуются специальными комиссиями, а торговля может происходить только в течение торговых сессий.